« Способи моніторингу інвестиційної діяльності | Інвестиції в обєкти суднобудування »
Механізм розрахунку премії при закритті фонду «Синергия» (на одну акцію)
ВАТ ЗНКИФ «Синергия» - це перший в Україні публічний інвестиційний фонд, який вперше здійснив і процедуру закриття фонду (весна 2006 року).
Відповідно до Регламенту (п.6.4) і Інвестиційної декларації (п.9) ВАТ ЗНКИФ «Синергия» (далі - «Фонд») запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік визначався на рівні ставки рефінансування, встановленої Національним банком України (ставка рефінансування розраховувалася по складному відсотку за три роки і два місяці, тобто
((1+n1) x (1+n2) x (1+n3) x (1+(n4) 2/12)-1), де ni - средневзвешенная ставка рефінансування за певний рік).
Номінальна вартість однієї акції - 10 000 грн.
Термін діяльності Фонду - 3 року.
Ставка рефінансування за перший рік діяльності фонду склала 8,38%, за другий рік - 12,02%, за третій рік - 12,63%, за два місяці четвертого року (з 20 березня 2006 року по 22 травня 2006 року) - 1,98%.
Відповідно, запланований рівень прибутку Фонду за період діяльності склав 39,4553% (еталон ефективності) або 3 945,53 грн. на одну акцію Фонду.
До закриття фонду вартість акції склала 82 153,75 грн.
Прибуток, отриманий Фондом за час його діяльності, з розрахунку на одну акцію: 82 153,75 - 10 000 = 72 153,75 грн.
Враховуючи отримані дані, сума, на яку могла нараховуватися премія КУА, склала
72 153,75 - 3 945,53 = 68 208,22 грн, а премія КУА - 68 208,22 х 15% = 10 231,29 грн. на одну акцію Фонду.
Таким чином, фактичний прибуток інвестора, який придбав в 2003 році акції фонду за номінальною вартістю (10 000 грн.), склав 61 922,46 грн. на одну акцію.
Механізм розрахунку премії при закритті фонду «Синергия-3» (на одну акцію)
Tags: акція, вартість, рік, розрахунок, фонд
Загальне
Схожі записи
- Інвестиційний-привабливі галузі регіону (06.04.2009)... розвиток транспортного коридору) промисловість агропромисловий комплекс. Туристична і рекреаційна сфера В 2002 році в м. Севастополі були надані туристичні послуги 165,8 тис. туристам і 173 тис. екскурсантам, що більше рівня ...
- Інфраструктура (21.03.2009)... За станом на 1 липня 2008 року, за даними Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, ліцензії на здійснення депозитарної діяльності хранителя на ринку цінних паперів мали 235 суб'єктів підприємницької діяльності. За станом на 1 липня 2008 року в Україні було зареєстровано 1086 інвестиційних фондів , з них ...
- Норми інвестиційної діяльності інвестфондів і компаній (01.04.2009)... Слід враховувати, що виплата дивідендів не носить обов'язковий характер, і рішення про виплату ухвалюють тільки засновники. Що таке інвестиційна декларація Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів і інформації про їх випуск проводиться Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку. Інформація повинна обов'язково публікуватися в пресі. Така ...
- Інвестиційна привабливість Києва (04.04.2009)... 326,6 млн., при цьому загальний об'єм прямих інвестицій на 1 жовтня досяг $9 млрд. 532,2 млн. Наступного року, знову ж таки за даними Держкомстату України, загальний об'єм прямих іноземних інвестицій за підсумками 10 місяців 2006 року склав 19 млрд. 911 млн. дол. Приріст прямих іноземних інвестицій в економіку України за 9 місяців 2006 р. склав ...
- Історія (18.03.2009)
... У вересні 2006 року з метою забезпечення ефективного управління спеціалізована Українська державна інноваційна компанія (далі - УГИК) була передана в сферу управління Госинвестиций. 12 квітня 2007 року відповідно до наказу Голови Госинвестиций 23 у виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної ...